Multipartner - Carthesio Rat

MPCRTCC:LX
98.26
CHF
0.15
0.15%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.26 - 103.76
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-5.25%
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前日終値
98.41
52週レンジ
98.26 - 103.76
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
98.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
48.921
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 5.03 百万 9.34
3.17 千 2.79 百万 5.17
2.72 千 2.78 百万 5.15
2.72 千 2.77 百万 5.13
2.45 千 2.66 百万 4.94
1.92 千 2.27 百万 4.21
2.18 千 2.27 百万 4.21
2.18 千 2.09 百万 3.89
5.89 千 2.00 百万 3.71
2.27 千 1.95 百万 3.61
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in corporate bonds issued by companies domiciled in Europe and up to 10% of NAV in REIT units.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM