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Multipartner - Carthesio Rat

MPCRTBU:LX
102.08
USD
0.18
0.18%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.54 - 102.08
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.90
52週レンジ
97.54 - 102.08
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
102.08
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
47.564
設定日
01/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 3.46 百万 6.38
3.07 千 3.11 百万 5.74
3.16 千 2.82 百万 5.21
2.43 千 2.64 百万 4.87
1.98 千 1.88 百万 3.46
1.80 千 1.73 百万 3.19
1.80 千 1.70 百万 3.13
1.71 千 1.64 百万 3.03
1.71 千 1.60 百万 2.95
1.53 千 1.54 百万 2.83
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in corporate bonds issued by companies domiciled in Europe and up to 10% of NAV in REIT units.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM