RWCファンド: RWCグローバル転換社債

MPCGCBU:LX
1,640.8990
USD
4.8860
0.30%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,567.0340 - 1,670.1010
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
1,645.7850
52週レンジ
1,567.0340 - 1,670.1010
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1,640.899
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
795.340
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVIDE BASILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.70 千 35.13 百万 2.94
30.25 千 28.28 百万 2.37
27.50 千 28.15 百万 2.36
27.55 千 26.99 百万 2.26
27.50 千 26.29 百万 2.20
22.00 千 25.40 百万 2.13
25.00 千 25.30 百万 2.12
28.00 千 24.82 百万 2.08
36.75 千 24.48 百万 2.05
203.37 千 24.43 百万 2.04
企業概要
RWCファンド:RWCグローバル転換社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。世界中の転換社債 銘柄からなる分散型ポートフォリオに主に投資することでリターンを目指す。総資産の最低67%を、新興国市場を含む世界各国の企業が発行する転換証券に投資する。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000