RWCファンド: RWCグローバル転換社債

MPCGCBU:LX
1,589.4730
USD
6.0960
0.38%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,584.6900 - 1,676.5260
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
1,595.5690
52週レンジ
1,584.6900 - 1,676.5260
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,589.473
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
680.786
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%
企業概要
RWCファンド:RWCグローバル転換社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。世界中の転換社債 銘柄からなる分散型ポートフォリオに主に投資することでリターンを目指す。総資産の最低67%を、新興国市場を含む世界各国の企業が発行する転換証券に投資する。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000