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RWCファンド: RWCグローバル転換社債

MPCGCAG:LX
734.3455
GBP
4.1959
0.57%
更新日時 2019/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
692.1239 - 752.3075
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
730.1496
52週レンジ
692.1239 - 752.3075
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
5.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
734.3455
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
613.136
設定日
01/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Davide Basile
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.01 千 19.95 百万 3.13
19.90 千 18.58 百万 2.92
16.30 千 16.56 百万 2.60
16.80 千 15.89 百万 2.49
17.00 千 15.19 百万 2.39
14.80 千 14.81 百万 2.32
12.35 千 14.74 百万 2.31
14.00 千 14.60 百万 2.29
15.00 千 14.04 百万 2.20
12.90 千 12.40 百万 1.95
企業概要
RWCファンド:RWCグローバル転換社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。世界中の転換社債 銘柄からなる分散型ポートフォリオに主に投資することでリターンを目指す。総資産の最低67%を、新興国市場を含む世界各国の企業が発行する転換証券に投資する。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000