RWCファンド: RWCグローバル転換社債

MPCGBGD:LX
768.6156
GBP
2.8173
0.37%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
744.6598 - 779.2810
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
771.4329
52週レンジ
744.6598 - 779.2810
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
768.6156
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
788.941
設定日
02/20/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.2135
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
DAVIDE BASILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.70 千 35.13 百万 2.94
30.25 千 28.28 百万 2.37
27.50 千 28.15 百万 2.36
27.55 千 26.99 百万 2.26
27.50 千 26.29 百万 2.20
22.00 千 25.40 百万 2.13
25.00 千 25.30 百万 2.12
28.00 千 24.82 百万 2.08
36.75 千 24.48 百万 2.05
203.37 千 24.43 百万 2.04
企業概要
RWCファンド:RWCグローバル転換社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。世界中の転換社債 銘柄からなる分散型ポートフォリオに主に投資することでリターンを目指す。総資産の最低67%を、新興国市場を含む世界各国の企業が発行する転換証券に投資する。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000