RWCファンド: RWCグローバル転換社債

MPCGBGD:LX
733.1953
GBP
0.8280
0.11%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
727.7528 - 779.2810
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.32%
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前日終値
734.0233
52週レンジ
727.7528 - 779.2810
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
733.1953
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
746.954
設定日
02/20/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
2.7933
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%
企業概要
RWCファンド:RWCグローバル転換社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。世界中の転換社債 銘柄からなる分散型ポートフォリオに主に投資することでリターンを目指す。総資産の最低67%を、新興国市場を含む世界各国の企業が発行する転換証券に投資する。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000