Multipartner SICAV - Carthes

MPCAREC:LX
103.10
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.07 - 103.74
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
103.20
52週レンジ
102.07 - 103.74
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
103.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
35.482
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA / ALESSIO RECCHIONI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.54 213.40 千 6.70
92.15 104.18 千 3.27
83.77 100.61 千 3.16
75.39 94.02 千 2.95
67.02 83.76 千 2.63
58.64 70.36 千 2.21
54.45 62.75 千 1.97
58.64 62.69 千 1.97
58.64 62.46 千 1.96
58.64 58.65 千 1.84
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM