Multipartner SICAV - Carthes
MPCAREB:LX
104.45
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.58 - 104.86
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
3.58%
前日終値
104.47
52週レンジ
100.58 - 104.86
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
104.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
32.798
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia / Alessio Recchioni
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IDM:IM IDeaMI SpA | 145.00 千 | 1.41 百万 | 4.07 |
| EK988182:COR | 1.50 千 | 1.35 百万 | 3.90 |
| AN206431:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 2.90 |
| VALU:IM Gabelli Value For Italy SpA | 100.00 千 | 970.00 千 | 2.81 |
| AQ145750:COR | 850.00 | 848.97 千 | 2.46 |
| AX077316:COR | 800.00 | 811.74 千 | 2.35 |
| JK596795:COR | 750.00 | 784.33 千 | 2.27 |
| EJ365501:COR | 700.00 | 718.50 千 | 2.08 |
| EK855944:COR | 700.00 | 715.31 千 | 2.07 |
| EC398408:COR | 700.00 | 702.11 千 | 2.03 |
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
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