Multipartner SICAV - Carthes
MPCAREB:LX
105.79
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.18 - 106.65
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.25%
前日終値
105.80
52週レンジ
105.18 - 106.65
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
105.79
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
35.845
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA / ALESSIO RECCHIONI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI639514:COR | 167.54 | 213.40 千 | 6.70 |
| EK278139:COR | 92.15 | 104.18 千 | 3.27 |
| AN206431:COR | 83.77 | 100.61 千 | 3.16 |
| EJ590561:COR | 75.39 | 94.02 千 | 2.95 |
| EH328431:COR | 67.02 | 83.76 千 | 2.63 |
| EK855944:COR | 58.64 | 70.36 千 | 2.21 |
| QJ405780:COR | 54.45 | 62.75 千 | 1.97 |
| EK822205:COR | 58.64 | 62.69 千 | 1.97 |
| EJ319595:COR | 58.64 | 62.46 千 | 1.96 |
| EJ838684:COR | 58.64 | 58.65 千 | 1.84 |
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.