Multipartner SICAV - Carthes
MPCAREB:LX
104.29
CHF
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.85 - 106.65
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.67%
前日終値
104.20
52週レンジ
103.85 - 106.65
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
104.29
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
35.459
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA / ALESSIO RECCHIONI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI639514:COR | 207.49 | 265.86 千 | 8.79 |
| AN206431:COR | 83.00 | 99.62 千 | 3.29 |
| EK080284:COR | 83.00 | 98.27 千 | 3.25 |
| EH328431:COR | 66.40 | 83.32 千 | 2.75 |
| EK988182:COR | 83.00 | 81.93 千 | 2.71 |
| EK855944:COR | 58.10 | 70.11 千 | 2.32 |
| QJ405780:COR | 53.95 | 64.47 千 | 2.13 |
| EK822205:COR | 58.10 | 64.03 千 | 2.12 |
| AP490407:COR | 49.80 | 63.05 千 | 2.08 |
| EJ666808:COR | 52.29 | 62.51 千 | 2.07 |
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
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