Multipartner SICAV - Carthes

MPCAREB:LX
102.81
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.54 - 106.29
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
102.87
52週レンジ
102.54 - 106.29
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
102.81
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
32.884
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK988182:COR
117.25 117.83 千 4.57
EK080284:COR
78.17 90.99 千 3.53
EK008836:COR
78.17 90.78 千 3.52
AN206431:COR
78.17 88.88 千 3.45
EK855944:COR
54.72 64.22 千 2.49
EK822205:COR
54.72 59.31 千 2.30
EJ365501:COR
47.68 58.27 千 2.26
EJ319595:COR
54.72 57.76 千 2.24
AP490407:COR
46.90 56.03 千 2.17
EJ838684:COR
54.72 55.06 千 2.14
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM