Multipartner SICAV - Carthes

MPCAREB:LX
104.37
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.85 - 106.65
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
104.39
52週レンジ
103.85 - 106.65
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
104.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
35.458
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA / ALESSIO RECCHIONI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.21 220.87 千 7.13
87.60 104.09 千 3.36
78.84 97.33 千 3.14
70.08 86.49 千 2.79
61.32 72.68 千 2.35
61.32 67.40 千 2.18
56.94 66.30 千 2.14
61.32 62.02 千 2.00
61.32 58.58 千 1.89
43.80 58.44 千 1.89
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM