Multipartner SICAV - Carthes

MPCARCU:LX
106.31
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.84 - 106.31
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
106.27
52週レンジ
101.84 - 106.31
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
106.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
37.785
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA / ALESSIO RECCHIONI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.12 113.89 千 3.68
91.92 111.15 千 3.60
91.92 107.79 千 3.49
82.73 100.83 千 3.26
73.54 89.51 千 2.90
68.94 78.87 千 2.55
64.35 76.56 千 2.48
64.35 65.23 千 2.11
64.35 63.48 千 2.05
45.96 55.82 千 1.81
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM