Multipartner SICAV - Carthes

MPCARCU:LX
105.74
USD
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.09 - 107.03
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
105.70
52週レンジ
104.09 - 107.03
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
105.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
31.406
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.25 117.83 千 4.57
78.17 90.99 千 3.53
78.17 90.78 千 3.52
78.17 88.88 千 3.45
54.72 64.22 千 2.49
54.72 59.31 千 2.30
47.68 58.27 千 2.26
54.72 57.76 千 2.24
46.90 56.03 千 2.17
54.72 55.06 千 2.14
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM