Multipartner SICAV - Carthes

MPCARCU:LX
106.39
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.07 - 106.83
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
106.33
52週レンジ
104.07 - 106.83
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
106.39
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
35.353
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA / ALESSIO RECCHIONI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.05 220.98 千 8.42
88.94 90.95 千 3.47
80.05 80.21 千 3.06
71.15 71.93 千 2.74
62.26 62.93 千 2.40
62.26 58.44 千 2.23
57.81 57.83 千 2.20
53.36 55.63 千 2.12
62.26 53.54 千 2.04
52.92 52.14 千 1.99
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM