Multipartner SICAV - Carthes

MPCARBE:LX
110.11
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.54 - 112.31
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
110.12
52週レンジ
109.54 - 112.31
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
110.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
35.459
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA / ALESSIO RECCHIONI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.49 265.86 千 8.79
83.00 99.62 千 3.29
83.00 98.27 千 3.25
66.40 83.32 千 2.75
83.00 81.93 千 2.71
58.10 70.11 千 2.32
53.95 64.47 千 2.13
58.10 64.03 千 2.12
49.80 63.05 千 2.08
52.29 62.51 千 2.07
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM