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Multipartner SICAV - Carthes

MPCARBE:LX
110.80
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.29 - 111.12
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.81
52週レンジ
106.29 - 111.12
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
110.8
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
32.798
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Massimo Biglia / Alessio Recchioni
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 1.41 百万 4.07
1.50 千 1.35 百万 3.90
1.00 千 1.00 百万 2.90
100.00 千 970.00 千 2.81
850.00 848.97 千 2.46
800.00 811.74 千 2.35
750.00 784.33 千 2.27
700.00 718.50 千 2.08
700.00 715.31 千 2.07
700.00 702.11 千 2.03
企業概要
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international stocks, bonds, securities from emerging markets or securities of issuers listed or traded in emerging markets, and UCITS and/or UCI domiciled in the European Union.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM