Multipartner SICAV - Carthes

MPCAACC:LX
97.70
USD
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.74 - 101.07
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
97.76
52週レンジ
97.74 - 101.07
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
97.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/15/2017)
16.635
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASSIMO BIGLIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 534.35 千 9.44
450.00 452.02 千 7.99
350.00 413.89 千 7.31
400.00 387.91 千 6.85
300.00 302.00 千 5.34
300.00 285.69 千 5.05
300.00 282.26 千 4.99
250.00 239.53 千 4.23
250.00 239.15 千 4.23
250.00 237.04 千 4.19
企業概要
Multipartner Sicav - Carthesio Asian Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a reasonable return above cash over an investment cycle. The Fund invests high grade and/or high yield debt securities from the Asia Pacific region including corporate, goverment, quasi-government and supranational bonds.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM