BNY Mellon Bond Fund

MPBFX:US
NASDAQ GM
12.23
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.22 - 12.81
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
12.24
52週レンジ
12.22 - 12.81
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
12.23
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
1.004
設定日
10/02/2000
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
JOHN F FLAHIVE / TIM SANVILLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.64 千 23.65 百万 2.36
21.19 千 20.77 百万 2.07
19.75 千 19.38 百万 1.93
19.50 千 19.07 百万 1.90
16.99 千 16.84 百万 1.68
13.24 千 14.76 百万 1.47
14.39 千 14.30 百万 1.43
14.00 千 14.00 百万 1.40
13.90 千 12.85 百万 1.28
12.19 千 12.61 百万 1.26
企業概要
BNY Mellon Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek total return, consisting of capital appreciation and current income. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities, such as U.S. government and agency bonds, corporate bonds, and mortgage-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MPAM Funds Trust
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.mellon.com