BNY Mellon Bond Fund

MPBFX:US
NASDAQ GM
12.33
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.33 - 12.86
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
12.35
52週レンジ
12.33 - 12.86
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12.33
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.013
設定日
10/02/2000
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
JOHN F FLAHIVE / TIM SANVILLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.75 千 19.42 百万 1.90
19.50 千 19.14 百万 1.87
19.58 千 18.88 百万 1.85
15.75 千 15.65 百万 1.53
13.22 千 14.75 百万 1.44
14.20 千 14.61 百万 1.43
14.00 千 14.09 百万 1.38
13.75 千 13.59 百万 1.33
13.79 千 13.30 百万 1.30
13.47 千 13.11 百万 1.28
企業概要
BNY Mellon Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek total return, consisting of capital appreciation and current income. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities, such as U.S. government and agency bonds, corporate bonds, and mortgage-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MPAM Funds Trust
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.mellon.com