BNY Mellon Bond Fund

MPBFX:US
NASDAQ GM
12.17
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.07 - 12.71
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
12.14
52週レンジ
12.07 - 12.71
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.17
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
999.007
設定日
10/02/2000
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.047
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.64 千 23.73 百万 2.35
21.19 千 20.83 百万 2.06
19.75 千 19.42 百万 1.92
19.50 千 19.10 百万 1.89
16.99 千 16.90 百万 1.68
13.26 千 14.83 百万 1.47
14.00 千 14.35 百万 1.42
14.00 千 14.02 百万 1.39
13.79 千 12.78 百万 1.27
12.21 千 12.70 百万 1.26
企業概要
BNY Mellon Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek total return, consisting of capital appreciation and current income. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities, such as U.S. government and agency bonds, corporate bonds, and mortgage-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MPAM Funds Trust
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.mellon.com