ブラックロック・ミュニイールド・ペンシルベニア・

MPA:US
New York
12.70
USD
0.02
0.16%
更新日時 23:59 JST 2018/09/20
始値
12.65
安値 - 高値 レンジ(日)
12.65 - 12.72
前日終値
12.68
52週レンジ
12.65 - 14.69
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
-8.10%
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始値
12.65
安値 - 高値 レンジ(日)
12.65 - 12.72
出来高
26,339
前日終値
12.68
52週レンジ
12.65 - 14.69
1年トータルリターン
-8.63%
年初来リターン
-8.10%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
15
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
200.386
設定日
11/04/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.47%
乖離率52週平均値
-10.50%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0555
直近配当利回り(税込)
5.24%
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
-4.10%
3年トータルリターン
3.18%
5年トータルリターン
4.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 8.03 百万 2.83
6.93 千 7.57 百万 2.67
6.03 千 6.37 百万 2.25
5.00 千 5.19 百万 1.83
5.00 千 5.11 百万 1.80
4.18 千 4.64 百万 1.64
4.05 千 4.52 百万 1.59
4.10 千 4.24 百万 1.49
4.00 千 4.13 百万 1.45
3.50 千 4.06 百万 1.43
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・ペンシルベニア・クオリティ・ファンド(BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 連邦およびペンシルバニア州の所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。主に長期地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com