CPB-モーツァルト・ワン

MOZONET:AV
182.71
EUR
0.74
0.40%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.34 - 231.27
1年トータルリターン
-11.00%
年初来リターン
-12.42%
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前日終値
183.45
52週レンジ
175.34 - 231.27
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
-12.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
182.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
67.959
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 10/15/2018)
6.771
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.84 千 6.98 百万 8.81
309.99 千 5.84 百万 7.38
135.89 千 4.74 百万 5.98
976.31 千 4.08 百万 5.16
118.21 千 3.86 百万 4.88
274.80 千 3.79 百万 4.79
72.89 千 3.72 百万 4.70
109.59 千 3.71 百万 4.69
120.29 千 3.64 百万 4.60
62.67 千 3.11 百万 3.94
企業概要
CPB-モーツァルト・ワン(CPB - Mozart One)は、オーストリア籍のオープンエンド型 投資信託。柔軟なアセットアロケーション戦略を採用する。オーストリアでの投資に注力する。
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at