CPB-モーツァルト・ワン

MOZONET:AV
215.55
EUR
0.53
0.25%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.22 - 231.27
1年トータルリターン
20.86%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
216.08
52週レンジ
181.22 - 231.27
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
215.55
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
82.971
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 10/16/2017)
3.5274
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
WOLFGANG MATEJKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.84 千 6.98 百万 8.81
309.99 千 5.84 百万 7.38
135.89 千 4.74 百万 5.98
976.31 千 4.08 百万 5.16
118.21 千 3.86 百万 4.88
274.80 千 3.79 百万 4.79
72.89 千 3.72 百万 4.70
109.59 千 3.71 百万 4.69
120.29 千 3.64 百万 4.60
62.67 千 3.11 百万 3.94
企業概要
CPB-モーツァルト・ワン(CPB - Mozart One)は、オーストリア籍のオープンエンド型 投資信託。柔軟なアセットアロケーション戦略を採用する。オーストリアでの投資に注力する。
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at