Skip to content

CPB-モーツァルト・ワン

MOZONET:AV
177.66
EUR
0.54
0.30%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.98 - 188.00
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
12.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
178.20
52週レンジ
157.98 - 188.00
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
12.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
177.66
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
62.567
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 10/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wolfgang Matejka
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.28 千 5.56 百万 9.67
1.00 百万 4.89 百万 8.49
183.96 千 4.68 百万 8.14
578.44 千 3.76 百万 6.53
115.61 千 3.66 百万 6.37
83.71 千 2.78 百万 4.83
81.08 千 2.74 百万 4.76
80.71 千 2.59 百万 4.50
100.76 千 2.52 百万 4.39
95.07 千 2.48 百万 4.30
企業概要
CPB-モーツァルト・ワン(CPB - Mozart One)は、オーストリア籍のオープンエンド型 投資信託。柔軟なアセットアロケーション戦略を採用する。オーストリアでの投資に注力する。
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0