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CPB-モーツァルト・ワン

MOZONEA:AV
161.42
EUR
0.30
0.19%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.35 - 172.91
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
12.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
161.72
52週レンジ
147.35 - 172.91
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
12.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
161.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
62.454
設定日
09/10/2010
直近配当額 ( 10/15/2019)
4
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Wolfgang Matejka
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.28 千 5.56 百万 9.67
1.00 百万 4.89 百万 8.49
183.96 千 4.68 百万 8.14
578.44 千 3.76 百万 6.53
115.61 千 3.66 百万 6.37
83.71 千 2.78 百万 4.83
81.08 千 2.74 百万 4.76
80.71 千 2.59 百万 4.50
100.76 千 2.52 百万 4.39
95.07 千 2.48 百万 4.30
企業概要
CPB-モーツァルト・ワン(CPB - Mozart One)は、オーストリア籍のオープンエンド型 投資信託。柔軟なアセットアロケーション戦略を採用する。オーストリアでの投資に注力する。
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0