Global Capital - Bonds

MOZAIKB:RU
2,593.94
RUB
14.09
0.55%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,250.24 - 2,635.38
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
2,579.85
52週レンジ
2,250.24 - 2,635.38
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
2,593.94
資産総額 (百万 RUB) ( 04/18/2018)
8.534
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 1.54 百万 18.67
832.36 936.40 千 11.36
914.85 914.85 千 11.10
933.10 907.16 千 11.01
515.86 580.92 千 7.05
450.04 360.32 千 4.37
347.31 357.77 千 4.34
497.55 298.53 千 3.62
200.07 270.50 千 3.28
2.79 千 248.23 千 3.01
企業概要
Global Capital - Bonds is an open unit investment fund incorporated in Russia. The aim of the Fund is to provide an acceptable level of income while minimising market risk. The Fund invests in corporate bonds with up to 10% invested in equity securities in Russian companies.
住所
Mozaik JSC/Russia
5/2 Ilyinka ul.,
Moscow
Russia
電話番号
7-495-606-7230