Monex - Fondo Monex C SA de

MOXMBEM1:MM
Mexico SE
38.0560
MXN
0.0102
0.03%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.3821 - 38.0560
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
38.0458
52週レンジ
35.3821 - 38.0560
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
38.05601
資産総額 (十億 MXN) ( 08/31/2018)
4.424
設定日
10/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERNESTO VALERO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.50 百万 718.86 百万 16.16
4.50 百万 450.32 百万 10.12
44.50 百万 432.06 百万 9.71
38.02 百万 363.50 百万 8.17
2.94 百万 296.49 百万 6.66
29.87 百万 290.86 百万 6.54
2.04 百万 206.55 百万 4.64
20.00 百万 186.62 百万 4.19
11.30 百万 106.69 百万 2.40
1.05 百万 104.74 百万 2.35
企業概要
Fondo Monex C SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer high level of liquidityby investing in government short-term fixed-income securities.
住所
Monex Operadora de Fondos SA de CV
Varsovia 36 Col Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5231-0000
Webサイト
www.monex.com.mx