Modelim 0D Us Bond - Mutual

MOUSBMF:IT
114.98
ILs
0.30
0.26%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.64 - 119.06
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.50%
前日終値
115.28
52週レンジ
110.64 - 119.06
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
114.98
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
18.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 1.15 百万 8.20
240.00 1.02 百万 7.29
150.00 690.53 千 4.92
5.14 千 679.16 千 4.84
150.00 619.07 千 4.41
150.00 618.32 千 4.41
145.00 592.83 千 4.23
150.00 591.49 千 4.22
135.00 586.32 千 4.18
140.00 579.07 千 4.13
企業概要
Modelim 0D Us Bond - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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