Modelim 0D Us Bond - Mutual

MOUSBMF:IT
107.61
ILs
0.30
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.98 - 119.06
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-6.77%
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前日終値
107.31
52週レンジ
106.98 - 119.06
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
107.61
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
17.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 5.13 百万 31.69
17.00 千 1.45 百万 8.94
165.00 706.37 千 4.37
150.00 578.22 千 3.57
150.00 551.39 千 3.41
145.00 542.53 千 3.35
140.00 532.56 千 3.29
135.00 529.71 千 3.27
142.00 514.58 千 3.18
130.00 476.34 千 2.94
企業概要
Modelim 0D Us Bond - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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