Modelim 0D Us Bond - Mutual

MOUSBMF:IT
114.74
ILs
0.45
0.39%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.76 - 119.06
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
115.19
52週レンジ
111.76 - 119.06
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
114.74
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
18.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.00 2.09 百万 13.48
280.00 1.20 百万 7.75
5.76 千 768.29 千 4.95
150.00 698.70 千 4.50
150.00 631.34 千 4.07
145.00 605.47 千 3.90
150.00 602.62 千 3.88
135.00 586.36 千 3.78
140.00 585.96 千 3.77
142.00 558.60 千 3.60
企業概要
Modelim 0D Us Bond - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
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Webサイト
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