Modelim 0D Us Bond - Mutual

MOUSBMF:IT
108.89
ILs
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.11 - 117.76
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
108.77
52週レンジ
106.11 - 117.76
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
108.89
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
15.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 5.17 百万 30.69
760.00 2.81 百万 16.65
18.00 千 1.52 百万 9.01
165.00 728.97 千 4.33
145.00 555.14 千 3.30
135.00 542.88 千 3.22
140.00 542.61 千 3.22
142.00 523.39 千 3.11
130.00 480.13 千 2.85
88.00 412.85 千 2.45
企業概要
Modelim 0D Us Bond - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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