More 0A Managed Bond Portfol

MORMDBP:IT
116.20
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.64 - 116.24
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
116.24
52週レンジ
112.64 - 116.24
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
116.2
資産総額 (十億 ILS) ( 06/30/2017)
1.129
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 35.74 百万 3.65
24.86 千 34.68 百万 3.54
27.10 千 29.79 百万 3.04
23.42 千 29.18 百万 2.98
16.45 千 25.12 百万 2.56
20.15 千 20.66 百万 2.11
20.30 千 20.26 百万 2.07
18.70 千 19.73 百万 2.01
18.55 千 19.23 百万 1.96
12.99 千 15.34 百万 1.57
企業概要
More 0A Managed Bond Portfolio is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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