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More 0A Managed Bond Portfol

MORMDBP:IT
119.91
ILs
0.12
0.10%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.97 - 119.91
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.79
52週レンジ
111.97 - 119.91
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
119.91
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
718.521
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.31 千 26.43 百万 3.90
20.27 千 22.10 百万 3.26
18.26 千 19.50 百万 2.88
16.69 千 16.95 百万 2.50
16.28 千 16.20 百万 2.39
15.45 千 15.81 百万 2.33
14.94 千 15.01 百万 2.21
9.04 千 13.06 百万 1.93
12.38 千 11.85 百万 1.75
0.21 11.36 百万 1.67
企業概要
More 0A Managed Bond Portfolio is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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