More 00 Managed Government B

MORMAGV:IT
106.64
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.32 - 106.64
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
106.60
52週レンジ
104.32 - 106.64
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
106.64
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
339.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.99 千 56.43 百万 21.63
23.58 千 33.27 百万 12.75
22.70 千 27.31 百万 10.47
19.47 千 19.76 百万 7.57
18.28 千 18.24 百万 6.99
13.35 千 13.35 百万 5.12
10.23 千 10.30 百万 3.95
9.54 千 9.54 百万 3.66
7.58 千 8.76 百万 3.36
5.00 千 5.00 百万 1.92
企業概要
More 00 Managed Government Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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