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More 00 Managed Government B

MORMAGV:IT
108.20
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.40 - 108.24
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.15
52週レンジ
105.40 - 108.24
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
108.2
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
398.738
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 57.95 百万 14.94
29.50 千 39.63 百万 10.22
34.95 千 34.96 百万 9.02
31.21 千 32.12 百万 8.28
25.67 千 31.20 百万 8.05
22.46 千 28.28 百万 7.29
25.22 千 26.06 百万 6.72
12.50 千 12.50 百万 3.22
9.12 千 10.54 百万 2.72
9.70 千 9.70 百万 2.50
企業概要
More 00 Managed Government Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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