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Aviva Investors Liquidity Fu

MOREUL3:ID
96.45
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2022/08/11
残存期間
22.65
Total Assets (b -) (on 08/10/2022)
2.881
設定日
08/18/2008
52週レンジ
96.45 - 97.07
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前日終値
96.45
52週レンジ
96.45 - 97.07
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.38%
残存期間
22.65
資産総額 (十億 -) ( 08/10/2022)
2.881
設定日
08/18/2008
ファンドマネージャ
Sophie Labigne
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.03 百万 1.27
17.17 千 17.24 百万 0.55
6.36 千 6.36 百万 0.20
3.00 千 3.01 百万 0.10
3.00 千 3.00 百万 0.09
2.00 千 2.00 百万 0.06
1.89 千 1.89 百万 0.06
1.64 千 1.64 百万 0.05
1.00 千 1.01 百万 0.03
0.00 1.00 0.00
企業概要
Aviva Investors Euro Liquidity Fund seeks current income consistent with the preservation of principal and liquidity. The performance of the Fund will be benchmarked against the 7-Day EUR LIBID rate.
住所
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.aviva.com