More Non Cpi-Linked Bond 00

MORESHK:IT
149.54
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.38 - 149.71
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
149.56
52週レンジ
143.38 - 149.71
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
149.54
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
594.500
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.53 千 32.67 百万 6.90
25.02 千 26.98 百万 5.70
24.38 千 25.00 百万 5.28
25.82 千 23.55 百万 4.98
17.55 千 19.54 百万 4.13
14.50 千 15.84 百万 3.35
14.52 千 15.54 百万 3.28
15.50 千 13.50 百万 2.85
244.00 12.85 百万 2.71
10.52 千 11.30 百万 2.39
企業概要
More Non Cpi-Linked Bond 00 - Mutual Fund is an open end fund incorporated in Israel.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-