More Non Cpi-Linked Bond 00

MORESHK:IT
147.94
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.68 - 147.99
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.61%
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52週レンジ
142.68 - 147.99
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
147.94
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
579.100
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.75 千 28.94 百万 5.77
25.17 千 26.09 百万 5.20
20.33 千 20.84 百万 4.15
22.70 千 20.39 百万 4.06
17.55 千 18.36 百万 3.66
18.00 千 18.00 百万 3.59
15.33 千 15.48 百万 3.09
14.40 千 15.05 百万 3.00
17.49 千 14.61 百万 2.91
263.00 13.63 百万 2.72
企業概要
More Non Cpi-Linked Bond 00 - Mutual Fund is an open end fund incorporated in Israel.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-