More Non Cpi-Linked Bond 00

MORESHK:IT
148.83
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.68 - 148.78
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
148.78
52週レンジ
142.68 - 148.78
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
148.83
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
589.700
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.75 千 29.28 百万 6.10
25.17 千 26.68 百万 5.56
20.65 千 21.75 百万 4.53
20.33 千 20.92 百万 4.36
22.70 千 20.48 百万 4.27
17.55 千 18.76 百万 3.91
18.00 千 18.00 百万 3.75
14.40 千 14.84 百万 3.09
263.00 13.71 百万 2.86
15.54 千 13.19 百万 2.75
企業概要
More Non Cpi-Linked Bond 00 - Mutual Fund is an open end fund incorporated in Israel.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-