More Non Cpi-Linked Bond 00

MORESHK:IT
148.25
ILs
0.10
0.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.13 - 150.79
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
148.15
52週レンジ
147.13 - 150.79
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
148.25
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
431.512
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 27.38 百万 5.76
19.65 千 27.36 百万 5.75
25.24 千 25.82 百万 5.43
22.36 千 23.10 百万 4.86
17.55 千 18.85 百万 3.96
16.37 千 17.35 百万 3.65
14.52 千 15.55 百万 3.27
14.28 千 15.16 百万 3.19
12.40 千 13.24 百万 2.78
240.00 12.66 百万 2.66
企業概要
More Non Cpi-Linked Bond 00 - Mutual Fund is an open end fund incorporated in Israel.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-