More Non Cpi-Linked Bond 00

MORESHK:IT
149.66
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.68 - 149.59
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
149.59
52週レンジ
142.68 - 149.59
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
149.66
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
597.700
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.25 千 31.34 百万 6.51
24.52 千 25.90 百万 5.38
20.65 千 21.76 百万 4.52
20.33 千 20.84 百万 4.33
22.70 千 20.53 百万 4.26
17.55 千 18.85 百万 3.91
18.00 千 18.00 百万 3.74
14.57 千 15.44 百万 3.21
14.40 千 14.83 百万 3.08
15.54 千 13.13 百万 2.73
企業概要
More Non Cpi-Linked Bond 00 - Mutual Fund is an open end fund incorporated in Israel.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-