More Non Cpi-Linked Bond 00

MORESHK:IT
149.37
ILs
0.07
0.05%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.99 - 150.79
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
149.30
52週レンジ
145.99 - 150.79
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
149.37
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
467.774
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.53 千 31.47 百万 6.45
24.01 千 27.38 百万 5.61
25.17 千 27.29 百万 5.59
26.64 千 27.23 百万 5.58
17.55 千 19.76 百万 4.05
16.44 千 17.51 百万 3.59
14.52 千 15.77 百万 3.23
14.28 千 15.32 百万 3.14
12.40 千 13.42 百万 2.75
244.00 12.96 百万 2.66
企業概要
More Non Cpi-Linked Bond 00 - Mutual Fund is an open end fund incorporated in Israel.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-