More 4A Tlv 100

MOREQYS:IT
217.67
ILs
0.19
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
187.05 - 218.17
1年トータルリターン
16.37%
年初来リターン
2.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
217.86
52週レンジ
187.05 - 218.17
1年トータルリターン
15.88%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
217.67
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
168.800
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.97 千 7.15 百万 5.95
382.23 千 5.96 百万 4.96
39.47 千 5.61 百万 4.66
13.57 千 4.49 百万 3.74
514.74 千 4.03 百万 3.35
15.62 千 3.95 百万 3.29
24.95 千 3.45 百万 2.87
17.88 千 3.32 百万 2.76
4.54 百万 3.10 百万 2.58
36.98 千 2.84 百万 2.36
企業概要
More 4A Tlv 100 is an open-end fund registered in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-