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146.25
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.59 - 148.30
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
146.19
52週レンジ
145.59 - 148.30
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
146.25
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
375.291
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.36 千 104.92 百万 28.18
101.50 千 101.44 百万 27.25
43.00 千 50.88 百万 13.67
18.62 千 18.62 百万 5.00
11.00 千 11.41 百万 3.06
8.69 千 10.45 百万 2.81
8.06 千 8.09 百万 2.17
5.78 千 5.78 百万 1.55
3.95 千 4.02 百万 1.08
3.70 千 3.75 百万 1.01
企業概要
More 00 Non-Cpi Linked Government Bond Without Equity - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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