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148.55
ILs
0.10
0.07%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.10 - 148.69
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
148.45
52週レンジ
144.10 - 148.69
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
148.55
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
225.186
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.16 千 55.29 百万 26.47
48.05 千 48.07 百万 23.01
37.12 千 42.89 百万 20.53
11.25 千 11.58 百万 5.54
5.00 千 5.00 百万 2.39
2.37 千 2.60 百万 1.25
2.50 千 2.50 百万 1.20
2.00 千 2.00 百万 0.96
1.93 千 1.92 百万 0.92
1.77 千 1.78 百万 0.85
企業概要
More 00 Non-Cpi Linked Government Bond Without Equity - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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