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147.51
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.11 - 147.75
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
143.11 - 147.75
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
147.51
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
434.300
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.40 千 117.26 百万 28.85
79.66 千 115.60 百万 28.44
35.67 千 42.15 百万 10.37
12.50 千 15.01 百万 3.69
12.00 千 12.39 百万 3.05
9.80 千 9.89 百万 2.43
9.60 千 9.60 百万 2.36
9.00 千 9.00 百万 2.21
6.00 千 6.24 百万 1.54
6.03 千 6.10 百万 1.50
企業概要
More 00 Non-Cpi Linked Government Bond Without Equity - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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