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146.46
ILs
0.08
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.56 - 148.30
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
146.54
52週レンジ
145.56 - 148.30
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
146.46
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
312.068
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.36 千 105.14 百万 29.57
101.50 千 101.43 百万 28.52
43.20 千 49.62 百万 13.95
11.20 千 11.42 百万 3.21
6.00 千 6.01 百万 1.69
3.78 千 3.82 百万 1.08
3.33 千 3.39 百万 0.95
3.24 千 3.24 百万 0.91
2.94 千 3.11 百万 0.87
2.98 千 3.04 百万 0.85
企業概要
More 00 Non-Cpi Linked Government Bond Without Equity - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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