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146.97
ILs
0.12
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.11 - 146.97
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
146.85
52週レンジ
143.11 - 146.97
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
146.97
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
477.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 117.12 百万 24.54
105.00 千 105.00 百万 22.00
96.86 千 96.60 百万 20.24
34.53 千 39.94 百万 8.37
12.00 千 12.47 百万 2.61
11.23 千 11.32 百万 2.37
10.05 千 10.04 百万 2.10
7.54 千 7.54 百万 1.58
5.65 千 5.82 百万 1.22
3.09 千 3.44 百万 0.72
企業概要
More 00 Non-Cpi Linked Government Bond Without Equity - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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