More 00 Non-Cpi Linked Gover

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146.42
ILs
0.11
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.11 - 146.55
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
146.53
52週レンジ
143.11 - 146.55
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
146.42
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
499.700
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.38 千 114.91 百万 23.68
110.00 千 110.02 百万 22.67
87.29 千 86.97 百万 17.92
34.53 千 39.46 百万 8.13
12.00 千 12.47 百万 2.57
11.23 千 11.30 百万 2.33
10.98 千 10.98 百万 2.26
10.05 千 10.04 百万 2.07
7.54 千 7.53 百万 1.55
5.43 千 5.56 百万 1.15
企業概要
More 00 Non-Cpi Linked Government Bond Without Equity - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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