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145.16
ILs
0.14
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.16 - 148.30
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
145.30
52週レンジ
145.16 - 148.30
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
145.16
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
270.775
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 87.03 百万 30.48
60.01 千 82.85 百万 29.01
40.27 千 45.92 百万 16.08
11.25 千 11.36 百万 3.98
5.88 千 5.88 百万 2.06
2.29 千 2.50 百万 0.88
2.50 千 2.50 百万 0.87
2.74 千 2.44 百万 0.85
2.04 千 2.04 百万 0.71
2.01 千 2.01 百万 0.70
企業概要
More 00 Non-Cpi Linked Government Bond Without Equity - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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