More Maaser Bond 1A - Mutual

MOREAEN:IT
153.60
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.84 - 153.86
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
153.60
52週レンジ
149.84 - 153.86
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
153.6
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
269.900
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.53 千 25.85 百万 9.11
8.97 千 14.00 百万 4.94
10.18 千 11.81 百万 4.16
8.62 千 8.84 百万 3.11
6.41 千 7.16 百万 2.52
6.45 千 6.45 百万 2.27
5.79 千 6.00 百万 2.12
5.53 千 5.80 百万 2.05
4.99 千 5.04 百万 1.78
3.48 千 4.91 百万 1.73
企業概要
More Maaser Bond 1A - Mutual Fund is an open-end fund registered in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-