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FIM Montese IE CP

MONTESE:BZ
1.08
BRL
0.01
1.14%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-6.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
1.082826
資産総額 (百万 BRL) ( 03/26/2020)
200.510
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.87 百万 37.94 百万 14.96
172.07 千 23.95 百万 9.45
19.90 百万 20.44 百万 8.06
1.88 千 19.72 百万 7.78
17.46 百万 19.03 百万 7.51
14.73 千 16.01 百万 6.31
3.75 千 15.61 百万 6.16
10.88 百万 11.32 百万 4.46
3.19 百万 10.54 百万 4.16
737.00 7.41 百万 2.92
企業概要
FIM Montese IE CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Trafalgar Gestao De Recursos Ltda
Rua Amauri 255, 11th Floor
Jardim Europa
Sao Paulo 01448-000
Brazil
電話番号
+55 11 48619709
Webサイト
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