Montebello FIM CP IE

MONBEIE:BZ
1.10
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.11
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.04 - 1.11
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.104086
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
16.561
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.55 千 2.68 百万 16.17
1.17 百万 1.58 百万 9.54
845.42 千 1.58 百万 9.52
1.19 百万 1.57 百万 9.48
815.97 千 1.52 百万 9.17
1.38 百万 1.41 百万 8.53
1.14 百万 1.34 百万 8.07
339.80 千 1.14 百万 6.88
636.33 千 1.01 百万 6.09
732.63 千 958.62 千 5.79
企業概要
Montebello FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Triar Gestao de Recursos Ltda
Av. Magalhaes de Castro, 4800 12 flr
05502-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-1000
Webサイト
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