Montebello FIM CP IE

MONBEIE:BZ
1.11
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.11
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.02 - 1.11
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
1.110583
資産総額 (百万 BRL) ( 04/16/2018)
16.634
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.55 千 2.65 百万 15.93
1.37 百万 2.52 百万 15.10
845.42 千 1.64 百万 9.83
1.17 百万 1.58 百万 9.48
1.21 百万 1.57 百万 9.44
1.38 百万 1.40 百万 8.38
1.14 百万 1.32 百万 7.92
339.80 千 1.14 百万 6.82
913.05 千 1.03 百万 6.17
550.82 千 957.26 千 5.74
企業概要
Montebello FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Triar Gestao de Recursos Ltda
Av. Magalhaes de Castro, 4800 12 flr
05502-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-1000
Webサイト
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