Itau Flexprev Monaco I Renda

MONACOI:BZ
15.52
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 15.54
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
15.52
52週レンジ
13.41 - 15.54
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
15.51802
資産総額 (百万 BRL) ( 04/20/2018)
42.107
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 24.30 百万 59.70
4.74 千 140.49 千 0.35
5.00 47.16 千 0.12
2.00 18.86 千 0.05
企業概要
Itau Flexprev Monaco I RF FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206