Itau Flexprev Monaco I Renda

MONACOI:BZ
15.32
BRL
0.04
0.23%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.16 - 15.55
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
15.28
52週レンジ
14.16 - 15.55
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.31756
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
51.148
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.67 千 24.48 百万 48.50
2.88 千 9.32 百万 18.47
4.74 千 142.75 千 0.28
14.00 134.10 千 0.27
1.00 9.58 千 0.02
企業概要
Itau Flexprev Monaco I RF FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br