Itau Flexprev Monaco I Renda

MONACOI:BZ
16.30
BRL
0.02
0.11%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.67 - 16.34
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
9.76%
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前日終値
16.28
52週レンジ
14.67 - 16.34
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
9.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
16.30149
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
54.589
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.67 千 26.24 百万 48.32
2.96 千 10.29 百万 18.95
1.50 千 5.40 百万 9.93
5.40 千 166.24 千 0.31
9.00 88.04 千 0.16
6.00 58.70 千 0.11
3.00 29.35 千 0.05
企業概要
Itau Flexprev Monaco I RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br