Itau Flexprev Monaco I Renda

MONACOI:BZ
15.11
BRL
0.03
0.21%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 15.17
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
15.08
52週レンジ
13.41 - 15.17
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
15.11456
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
37.622
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 21.75 百万 59.57
4.74 千 137.64 千 0.38
3.00 27.70 千 0.08
2.00 18.47 千 0.05
企業概要
Itau Flexprev Monaco I RF FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612