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Mogno Virtu FIM

MOGVIRM:BZ
1.13
BRL
0.00
0.29%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.13
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
0.96 - 1.13
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
1.127628
資産総額 (百万 BRL) ( 06/09/2021)
16.592
設定日
01/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.79 百万 2.69 百万 17.57
797.34 千 2.48 百万 16.17
18.76 千 1.84 百万 12.00
14.81 千 1.31 百万 8.55
70.99 千 1.31 百万 8.53
987.53 千 956.53 千 6.24
1.51 千 843.47 千 5.50
69.00 779.30 千 5.09
7.20 千 760.25 千 4.96
40.50 千 733.05 千 4.78
企業概要
Mogno Virtu FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Mogno Capital Investimentos Ltda
Rua Iguatemi, 192 #213/214
01451-011
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3845-7785
Webサイト
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