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Mogno Vivat FIM CP

MOGNOVV:BZ
1.15
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.15
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.04 - 1.15
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
1.147825
資産総額 (百万 BRL) ( 06/09/2021)
11.679
設定日
03/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 2.30 百万 19.74
1.05 百万 1.22 百万 10.52
391.46 千 1.22 百万 10.49
2.93 千 723.96 千 6.22
262.61 千 516.29 千 4.44
262.76 千 515.16 千 4.43
442.62 千 507.78 千 4.37
343.20 千 464.43 千 3.99
217.36 千 407.50 千 3.50
37.00 393.89 千 3.39
企業概要
Mogno Vivat FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Mogno Capital Investimentos Ltda
Rua Iguatemi, 192 #213/214
01451-011
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3845-7785
Webサイト
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