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Mogno Finfavp FIM CP

MOGNOCP:BZ
1.23
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.24
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.16 - 1.24
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
1.231184
資産総額 (百万 BRL) ( 06/11/2021)
10.978
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 1.42 百万 13.05
279.37 千 868.31 千 7.98
757.63 千 861.80 千 7.92
436.21 千 811.47 千 7.46
450.45 千 612.32 千 5.63
115.36 千 542.76 千 4.99
252.34 千 477.20 千 4.39
373.95 千 474.35 千 4.36
241.86 千 468.67 千 4.31
216.27 千 421.24 千 3.87
企業概要
Mogno Finfavp FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Mogno Capital Investimentos Ltda
Rua Iguatemi, 192 #213/214
01451-011
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3845-7785
Webサイト
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