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Antuerpia Icatu Prev FIC FIM

MOGNICA:BZ
1.01
BRL
0.01
0.53%
更新日時 2021/06/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
1.013752
資産総額 (百万 BRL) ( 06/16/2021)
30.682
設定日
06/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 2.55 百万 8.53
1.92 百万 2.31 百万 7.75
2.09 百万 2.31 百万 7.72
1.96 百万 2.07 百万 6.94
1.49 百万 2.06 百万 6.89
19.75 千 2.04 百万 6.82
15.48 千 2.02 百万 6.75
1.85 百万 1.98 百万 6.63
1.77 百万 1.93 百万 6.47
1.62 百万 1.87 百万 6.25
企業概要
Antuerpia Icatu Prev FIC FIM Prev is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Mogno Capital Investimentos Ltda
Rua Iguatemi, 192 #213/214
01451-011
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3845-7785
Webサイト
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