Skip to content

Moorea Fund - Gestion Patrim

MOGMHED:LX
1,039.51
USD
0.20
0.02%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
922.35 - 1,039.51
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
4.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,039.31
52週レンジ
922.35 - 1,039.51
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
1,039.509
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
143.189
設定日
01/07/2011
直近配当額 ( 01/29/2021)
16.55
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
David Seban-Jeantet
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.53 百万 2.56
100.00 千 3.09 百万 2.24
2.00 千 2.85 百万 2.06
3.00 千 2.80 百万 2.02
3.00 千 2.41 百万 1.74
2.50 千 2.39 百万 1.73
2.50 千 2.23 百万 1.61
2.00 千 2.17 百万 1.57
2.50 千 2.08 百万 1.50
2.50 千 2.06 百万 1.49
企業概要
Moorea Fund - Gestion Patrimoniale is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term growth. The Fund aims to achieve performance by focusing its investments on strong worldwide opportunities. The Fund seeks to achieve mid-term capital growth by investing directly or indirectly and primarily in fixed-income and cash securities.
住所
Moorea Fund
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 22 88 51-1