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Moorea Fund - Global Conserv

MOGCRED:LX
255.20
EUR
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更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
235.39 - 256.64
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
255.20
52週レンジ
235.39 - 256.64
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
255.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
139.539
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 01/29/2021)
4.62
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
Vincent Delpech
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.75%
企業概要
Moorea Fund-Global Conservative Allocation Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide mid-term growth to investors from a diversified portfolio of investments. The Fund invests in fixed income, equities and alternative investments, through mutual fund and direct holding investments picking.
住所
Moorea Fund
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 22 88 51-1