Skip to content

Moorea Floating Rate Income

MOFRIME:LX
252.03
EUR
0.05
0.02%
更新日時 2021/06/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
242.48 - 252.12
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
252.09
52週レンジ
242.48 - 252.12
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
252.034
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2021)
43.670
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Quentin Schmitt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.85 百万 2.93
1.70 千 1.71 百万 2.72
1.70 千 1.69 百万 2.67
1.50 千 1.62 百万 2.57
1.50 千 1.52 百万 2.41
1.50 千 1.52 百万 2.41
1.50 千 1.51 百万 2.40
1.50 千 1.50 百万 2.39
1.50 千 1.50 百万 2.38
1.70 千 1.38 百万 2.19
企業概要
Moorea Floating Rate Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver income and capital growth. The Fund invests mainly in floating rate debt instruments denominated in Euro. The fund is designed to provide a balance against rising interest rates.
住所
Moorea Fund
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 22 88 51-1