Moorea Fund - Euro Fixed Inc

MOFEFRE:LX
276.24
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
267.42 - 279.13
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
276.23
52週レンジ
267.42 - 279.13
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
276.239
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
98.710
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 千 4.68 百万 4.93
3.73 千 4.35 百万 4.58
3.00 千 3.83 百万 4.03
1.78 千 2.16 百万 2.28
2.00 千 2.12 百万 2.24
1.71 千 2.10 百万 2.21
1.80 千 2.07 百万 2.18
1.70 千 1.90 百万 2.00
1.70 千 1.73 百万 1.82
1.60 千 1.62 百万 1.70
企業概要
Moorea Fund - Euro Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek regular income. The Fund invests predominantly in Euro denominated debt securities and related instruments.
住所
Moorea Fund
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 22 88 51-1
Webサイト
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