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Moorea Fund - Euro High Yiel

MOEHMED:LX
230.39
EUR
0.10
0.04%
更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
221.56 - 232.97
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
230.29
52週レンジ
221.56 - 232.97
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
230.392
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
73.951
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( 01/29/2021)
5.32
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
Gaetano Di Benedetto
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.99 百万 6.20
3.60 千 3.73 百万 2.57
3.30 千 3.39 百万 2.34
3.50 千 3.31 百万 2.29
3.20 千 3.31 百万 2.28
3.31 千 3.27 百万 2.25
2.46 千 2.81 百万 1.94
2.92 千 2.61 百万 1.80
2.50 千 2.58 百万 1.78
2.50 千 2.50 百万 1.73
企業概要
Moorea Fund - Euro High Yield Short Duration is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve performance through investments in short-term duration debt instruments. The Fund invests in high-yield debt securities issued by governments, corporations or public institutions, mainly denominated in Euro, with an average maturity of 3 years or less.
住所
Moorea Fund
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 22 88 51-1