Modelim 0D Dynamic Bond Zero

MODYBZE:IT
104.84
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.81 - 106.55
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
4.14%
52週レンジ
99.81 - 106.55
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.84
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
55.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.50 千 333.70 千 4.10
6.00 308.01 千 3.78
201.09 286.77 千 3.52
182.05 283.25 千 3.48
2.10 千 277.48 千 3.41
60.00 276.21 千 3.39
652.00 238.18 千 2.93
50.00 212.90 千 2.62
45.00 186.13 千 2.29
45.00 183.98 千 2.26
企業概要
Modelim 0D Dynamic Bond Zero Equity is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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