Modelim 0D Dynamic Bond Zero

MODYBZE:IT
107.08
ILs
0.23
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.46 - 107.08
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
106.85
52週レンジ
102.46 - 107.08
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
107.08
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
53.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 539.70 千 5.44
339.28 491.51 千 4.95
210.25 323.90 千 3.26
299.01 309.53 千 3.12
305.32 307.09 千 3.09
6.00 306.34 千 3.09
70.00 287.83 千 2.90
60.00 264.87 千 2.67
236.80 256.68 千 2.59
226.18 220.79 千 2.22
企業概要
Modelim 0D Dynamic Bond Zero Equity is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-