Modelim 0D Dynamic Bond Zero

MODYBZE:IT
106.86
ILs
0.14
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
104.75 - 107.74
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
106.72
52週レンジ
104.75 - 107.74
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
106.86
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
53.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 873.91 千 10.15
11.67 千 609.73 千 7.08
336.24 503.59 千 5.85
5.20 千 442.50 千 5.14
374.99 404.42 千 4.70
296.56 312.26 千 3.63
6.00 310.21 千 3.60
299.01 297.30 千 3.45
70.00 275.86 千 3.21
2.17 千 258.69 千 3.01
企業概要
Modelim 0D Dynamic Bond Zero Equity is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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