Modelim 0D Dynamic Bond Zero

MODYBZE:IT
106.79
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
101.26 - 106.79
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
106.75
52週レンジ
101.26 - 106.79
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
106.79
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
51.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.01 百万 12.22
796.54 795.99 千 9.61
211.37 314.85 千 3.80
6.00 304.05 千 3.67
60.00 270.16 千 3.26
50.00 210.04 千 2.54
186.06 202.24 千 2.44
180.00 189.39 千 2.29
45.00 182.85 千 2.21
45.00 182.17 千 2.20
企業概要
Modelim 0D Dynamic Bond Zero Equity is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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