Modelim 0D Dynamic Bond Zero

MODYBZE:IT
107.73
ILs
0.32
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
104.75 - 107.74
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
107.41
52週レンジ
104.75 - 107.74
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
107.73
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
47.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.95 千 886.03 千 10.78
16.25 千 873.96 千 10.63
9.00 千 758.69 千 9.23
336.24 513.41 千 6.25
374.99 406.00 千 4.94
6.00 313.50 千 3.81
296.56 311.61 千 3.79
299.01 301.04 千 3.66
270.00 270.00 千 3.28
60.00 265.08 千 3.22
企業概要
Modelim 0D Dynamic Bond Zero Equity is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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