Modelim 0D Dynamic Bond Zero

MODYBZE:IT
108.16
ILs
0.49
0.46%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
104.75 - 108.18
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
107.67
52週レンジ
104.75 - 108.18
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
108.16
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
43.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 695.16 千 9.28
338.60 520.21 千 6.95
374.99 408.17 千 5.45
407.49 400.32 千 5.35
7.03 千 367.59 千 4.91
6.84 千 367.58 千 4.91
373.90 360.55 千 4.82
298.63 315.46 千 4.21
306.57 301.98 千 4.03
245.75 254.42 千 3.40
企業概要
Modelim 0D Dynamic Bond Zero Equity is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-