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Modulo Icatu Prev FIM

MODULPV:BZ
1.48
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.48
1年トータルリターン
19.44%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.23 - 1.48
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
1.477786
資産総額 (百万 BRL) ( 06/09/2021)
10.811
設定日
08/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.15 千 1.56 百万 15.32
5.90 千 643.22 千 6.32
226.15 千 634.99 千 6.24
18.50 千 464.17 千 4.56
9.63 千 382.40 千 3.76
80.00 353.71 千 3.48
22.30 千 331.38 千 3.26
6.30 千 307.26 千 3.02
13.00 千 307.06 千 3.02
41.10 千 290.17 千 2.85
企業概要
Modulo Icatu Prev FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Modulo Capital Gestao de Recursos
Av Ataulfo de Paiva N 341 SL 901
DEP 10 Leblon
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
-