Modulo I FIC FIA

MODU1FA:BZ
1.59
BRL
0.01
0.69%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.43 - 1.73
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.43 - 1.73
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.588771
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
56.946
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.19 百万 53.14 百万 99.59
18.07 千 29.67 千 0.06
18.01 千 29.67 千 0.06
18.07 千 29.67 千 0.06
18.07 千 29.67 千 0.06
18.24 千 29.67 千 0.06
18.24 千 29.67 千 0.06
18.24 千 29.67 千 0.06
18.01 千 29.67 千 0.06
17.69 千 29.67 千 0.06
企業概要
Modulo I FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
Modulo Capital Gestao de Recursos
Av Ataulfo de Paiva N 341 SL 901
DEP 10 Leblon
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-