Models S&P Global Growth

MODSPGL:IT
158.32
ILs
2.10
1.34%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.68 - 158.32
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
10.17%
前日終値
156.22
52週レンジ
117.68 - 158.32
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
10.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
158.32
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
79.900
設定日
05/30/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 6.58 百万 8.70
102.90 千 4.91 百万 6.49
8.10 千 4.87 百万 6.44
9.55 千 4.68 百万 6.19
33.95 千 4.61 百万 6.10
38.10 千 4.60 百万 6.09
1.19 千 4.56 百万 6.03
23.00 千 4.16 百万 5.50
21.25 千 3.96 百万 5.23
15.30 千 3.91 百万 5.17
企業概要
Models S&P Global Growth is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
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電話番号
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Webサイト
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