Models S&P Global Growth

MODSPGL:IT
162.24
ILs
0.28
0.17%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.00 - 164.32
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
162.52
52週レンジ
151.00 - 164.32
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
162.24
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
72.400
設定日
05/30/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 6.52 百万 10.01
124.50 千 4.94 百万 7.58
36.90 千 4.85 百万 7.44
38.35 千 4.84 百万 7.42
18.80 千 4.60 百万 7.06
51.90 千 4.46 百万 6.84
5.06 千 4.36 百万 6.70
3.60 千 4.32 百万 6.62
8.00 千 4.11 百万 6.31
10.85 千 3.55 百万 5.44
企業概要
Models S&P Global Growth is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
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電話番号
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Webサイト
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