Models S&P Global Growth

MODSPGL:IT
159.46
ILs
1.33
0.84%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.15 - 164.32
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
158.13
52週レンジ
143.15 - 164.32
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
159.46
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
76.200
設定日
05/30/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.56 百万 11.16
43.35 千 5.91 百万 8.72
39.90 千 5.02 百万 7.41
119.40 千 4.99 百万 7.36
7.00 千 4.67 百万 6.90
7.70 千 4.50 百万 6.64
4.00 千 4.32 百万 6.38
44.90 千 3.87 百万 5.71
17.80 千 3.85 百万 5.68
1.00 千 3.69 百万 5.45
企業概要
Models S&P Global Growth is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
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電話番号
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Webサイト
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