Models S&P Global Growth

MODSPGL:IT
156.60
ILs
0.39
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.22 - 164.32
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
-2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
156.99
52週レンジ
133.22 - 164.32
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
156.6
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
82.900
設定日
05/30/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 6.74 百万 8.85
1.70 千 6.48 百万 8.52
8.20 千 5.39 百万 7.08
6.20 千 5.32 百万 6.98
8.50 千 5.24 百万 6.88
108.90 千 5.07 百万 6.66
34.35 千 4.77 百万 6.26
33.10 千 4.57 百万 6.00
4.10 千 4.30 百万 5.64
44.90 千 3.83 百万 5.03
企業概要
Models S&P Global Growth is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-