Models S&P Global Growth

MODSPGL:IT
156.07
ILs
1.97
1.28%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.34 - 164.32
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
154.10
52週レンジ
132.34 - 164.32
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
156.07
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
86.900
設定日
05/30/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 6.81 百万 9.63
1.70 千 6.61 百万 9.34
8.20 千 5.25 百万 7.42
108.90 千 5.12 百万 7.24
8.50 千 5.09 百万 7.19
5.70 千 4.92 百万 6.95
33.15 千 4.67 百万 6.60
33.10 千 4.47 百万 6.32
11.50 千 3.80 百万 5.37
44.40 千 3.75 百万 5.31
企業概要
Models S&P Global Growth is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities included in the S&P 500.
住所
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電話番号
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Webサイト
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