Models Shekel

MODSHKL:IT
222.90
ILs
0.01
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.81 - 223.67
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
222.91
52週レンジ
222.81 - 223.67
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
222.9
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
7.605
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 3.61 百万 34.67
2.18 千 2.18 百万 20.94
1.36 千 1.36 百万 13.07
980.00 979.80 千 9.42
426.00 429.45 千 4.13
260.00 267.12 千 2.57
180.00 197.77 千 1.90
183.00 187.68 千 1.80
158.21 168.88 千 1.62
156.00 161.69 千 1.55
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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