Models Shekel

MODSHKL:IT
223.14
ILs
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.09 - 224.47
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.16%
前日終値
223.10
52週レンジ
222.09 - 224.47
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
223.14
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
15.000
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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