Models Shekel

MODSHKL:IT
222.92
ILs
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.82 - 223.77
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.27%
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52週レンジ
222.82 - 223.77
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
222.92
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
10.767
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 7.02 百万 67.42
1.13 千 1.13 百万 10.85
425.00 430.61 千 4.14
6.00 千 322.80 千 3.10
255.00 269.38 千 2.59
213.00 218.99 千 2.10
190.00 216.71 千 2.08
204.00 216.04 千 2.08
160.00 163.89 千 1.57
148.21 158.43 千 1.52
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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