Models Shekel

MODSHKL:IT
223.67
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.05 - 224.02
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.24%
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52週レンジ
223.05 - 224.02
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
223.67
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
11.500
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.00 百万 42.82
6.16 千 6.16 百万 37.71
28.00 千 1.51 百万 9.22
10.00 526.50 千 3.22
181.00 192.11 千 1.18
186.53 189.81 千 1.16
169.97 174.74 千 1.07
136.00 160.04 千 0.98
3.00 156.39 千 0.96
85.00 90.10 千 0.55
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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