Models Shekel

MODSHKL:IT
223.63
ILs
0.03
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.77 - 224.47
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
223.66
52週レンジ
222.77 - 224.47
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
223.63
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
15.700
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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