Models Shekel

MODSHKL:IT
223.54
ILs
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.14 - 223.81
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.01%
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52週レンジ
223.14 - 223.81
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
223.54
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
11.557
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 5.41 百万 54.67
2.71 千 2.71 百万 27.39
17.70 千 952.05 千 9.62
5.00 274.53 千 2.77
3.00 159.03 千 1.61
110.00 115.04 千 1.16
105.30 111.41 千 1.13
103.00 108.83 千 1.10
50.00 53.80 千 0.54
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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