Models Shekel

MODSHKL:IT
222.83
ILs
0.09
0.04%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.83 - 223.77
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
222.92
52週レンジ
222.83 - 223.77
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
222.83
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
10.713
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 千 7.17 百万 68.65
1.13 千 1.13 百万 10.82
337.00 341.31 千 3.27
261.00 276.22 千 2.65
220.00 233.13 千 2.23
213.00 231.87 千 2.22
182.00 207.57 千 1.99
163.00 174.25 千 1.67
167.00 171.04 千 1.64
3.00 162.00 千 1.55
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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