Models Shekel

MODSHKL:IT
223.56
ILs
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.05 - 224.45
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
223.57
52週レンジ
223.05 - 224.45
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
223.56
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
15.900
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.45 千 7.45 百万 44.84
6.16 千 6.16 百万 37.07
29.00 千 1.56 百万 9.38
10.00 523.00 千 3.15
193.70 196.78 千 1.18
181.00 192.31 千 1.16
176.77 179.35 千 1.08
136.00 158.32 千 0.95
3.00 155.49 千 0.94
800.00 41.81 千 0.25
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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