Models Shekel

MODSHKL:IT
223.57
ILs
0.01
0.00%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.05 - 223.81
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
223.56
52週レンジ
223.05 - 223.81
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
223.57
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
10.700
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 5.26 百万 47.98
3.45 千 3.45 百万 31.48
18.70 千 1.01 百万 9.18
5.00 273.45 千 2.50
3.00 159.03 千 1.45
149.18 158.70 千 1.45
146.25 126.11 千 1.15
117.00 125.26 千 1.14
120.00 124.12 千 1.13
91.00 97.92 千 0.89
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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