Models Shekel

MODSHKL:IT
222.71
ILs
0.03
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.71 - 223.56
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
222.74
52週レンジ
222.71 - 223.56
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
222.71
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
6.625
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 千 3.86 百万 50.70
2.09 千 2.09 百万 27.45
290.00 302.09 千 3.97
207.00 229.91 千 3.02
227.00 228.20 千 3.00
180.00 189.47 千 2.49
185.00 185.00 千 2.43
3.00 159.96 千 2.10
123.42 128.66 千 1.69
108.68 111.95 千 1.47
企業概要
Models Shekel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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