Modelim 2D 20/80 Large Cap -

MODSDLC:IT
106.23
ILs
0.16
0.15%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.51 - 106.59
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
106.39
52週レンジ
102.51 - 106.59
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
106.23
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
5.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 491.59 千 7.90
367.08 437.64 千 7.03
263.19 413.04 千 6.64
412.46 401.32 千 6.45
286.25 400.43 千 6.43
303.86 304.57 千 4.89
306.57 299.06 千 4.81
280.00 285.82 千 4.59
296.53 285.80 千 4.59
50.00 210.57 千 3.38