Ayalim 4D Hashkaot Globalot

MODINTL:IT
109.83
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.20 - 109.83
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
109.82
52週レンジ
109.20 - 109.83
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
109.83
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
21.700
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.58%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.08 百万 20.97
3.15 千 3.27 百万 16.80
2.60 千 2.60 百万 13.35
2.38 千 2.39 百万 12.27
1.75 千 1.77 百万 9.09
1.45 千 1.44 百万 7.40
650.00 723.91 千 3.72
550.00 593.84 千 3.05
500.00 503.50 千 2.59
390.00 421.08 千 2.16
企業概要
Ayalim 4D Hashkaot Globalot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the S&P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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