Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
163.29
ILs
0.10
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.21 - 166.37
1年トータルリターン
20.45%
年初来リターン
6.41%
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前日終値
163.19
52週レンジ
134.21 - 166.37
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
163.29
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
333.900
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.94 千 26.91 百万 9.76
26.40 千 26.38 百万 9.56
20.33 千 20.32 百万 7.37
825.20 千 13.80 百万 5.00
16.51 千 13.18 百万 4.78
113.40 千 13.00 百万 4.71
3.59 百万 12.70 百万 4.61
573.74 千 10.90 百万 3.95
1.72 百万 10.44 百万 3.78
954.60 千 8.37 百万 3.04
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
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Webサイト
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