Skip to content

Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
138.93
ILs
0.95
0.68%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.11 - 158.93
1年トータルリターン
-11.78%
年初来リターン
9.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
139.88
52週レンジ
124.11 - 158.93
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
138.93
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
16.563
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.52 千 1.11 百万 5.71
103.84 千 1.10 百万 5.71
104.90 千 1.10 百万 5.70
14.91 千 1.09 百万 5.61
6.26 千 1.07 百万 5.51
2.46 千 982.25 千 5.07
40.00 千 959.60 千 4.96
37.38 千 919.08 千 4.75
42.34 千 891.17 千 4.60
64.61 千 828.90 千 4.28
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-