Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
166.13
ILs
0.67
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.14 - 166.37
1年トータルリターン
29.10%
年初来リターン
8.26%
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前日終値
165.46
52週レンジ
125.14 - 166.37
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
8.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
166.13
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
301.000
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.40 千 26.36 百万 13.64
10.31 千 10.30 百万 5.33
578.18 千 9.23 百万 4.77
1.14 百万 9.16 百万 4.74
2.52 百万 9.10 百万 4.71
404.77 千 8.03 百万 4.16
60.28 千 7.73 百万 4.00
10.55 千 7.41 百万 3.83
1.04 百万 6.73 百万 3.48
6.50 千 6.49 百万 3.36
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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