Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
163.50
ILs
1.08
0.66%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.14 - 166.37
1年トータルリターン
29.86%
年初来リターン
6.55%
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前日終値
164.58
52週レンジ
125.14 - 166.37
1年トータルリターン
25.42%
年初来リターン
6.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
163.5
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
327.900
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.94 千 26.90 百万 10.11
26.40 千 26.37 百万 9.91
20.33 千 20.31 百万 7.63
1.46 百万 12.41 百万 4.66
101.67 千 12.11 百万 4.55
3.35 百万 11.72 百万 4.40
724.18 千 11.59 百万 4.35
15.81 千 11.43 百万 4.29
522.19 千 9.97 百万 3.75
1.35 百万 8.78 百万 3.30
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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