Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
157.16
ILs
0.69
0.44%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.78 - 166.37
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
156.47
52週レンジ
146.78 - 166.37
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
157.16
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
224.600
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.73 千 19.72 百万 7.64
3.13 百万 16.55 百万 6.41
16.32 千 16.31 百万 6.32
4.15 百万 14.63 百万 5.67
250.70 千 14.56 百万 5.64
717.29 千 13.47 百万 5.22
13.40 千 13.39 百万 5.19
16.85 千 13.21 百万 5.12
541.04 千 11.94 百万 4.63
252.56 千 8.82 百万 3.42
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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