Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
170.96
ILs
0.23
0.13%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.07 - 172.87
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
171.19
52週レンジ
152.07 - 172.87
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
170.96
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
116.151
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.00 百万 8.57
3.75 百万 15.34 百万 7.30
2.85 百万 14.99 百万 7.14
287.50 千 13.82 百万 6.58
12.00 千 12.00 百万 5.71
13.14 千 10.53 百万 5.01
421.64 千 10.14 百万 4.83
16.00 千 9.24 百万 4.40
252.56 千 8.45 百万 4.03
450.24 千 8.05 百万 3.83
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-