Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
155.41
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.30 - 166.37
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
155.48
52週レンジ
138.30 - 166.37
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
155.41
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
344.600
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.94 千 26.92 百万 9.15
26.40 千 26.38 百万 8.97
20.33 千 20.32 百万 6.91
861.44 千 14.92 百万 5.07
3.84 百万 14.92 百万 5.07
17.75 千 13.69 百万 4.65
133.88 千 13.59 百万 4.62
2.13 百万 13.11 百万 4.46
560.46 千 11.69 百万 3.97
8.72 千 7.52 百万 2.56
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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