Ayalim 4B Menayot Israel

MODGENE:IT
157.93
ILs
0.48
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.12 - 162.05
1年トータルリターン
24.99%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
157.45
52週レンジ
125.12 - 162.05
1年トータルリターン
24.91%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
157.93
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
228.600
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 千 5.92 百万 9.31
5.93 千 5.92 百万 9.31
189.23 千 3.00 百万 4.72
357.39 千 2.86 百万 4.50
4.21 千 2.60 百万 4.09
141.74 千 2.51 百万 3.94
791.98 千 2.49 百万 3.92
14.57 千 2.27 百万 3.56
300.60 千 2.20 百万 3.46
2.28 千 1.88 百万 2.95
企業概要
Ayalim 4B Menayot Israel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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