Models TA 25

MODELTA:IT
285.32
ILs
0.10
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
285.22
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
285.32
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
11.700
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 千 2.07 百万 20.46
1.15 千 1.15 百万 11.35
1.21 千 776.32 千 7.66
15.00 765.85 千 7.56
46.93 千 741.49 千 7.32
16.40 千 628.78 千 6.20
81.66 千 597.77 千 5.90
1.47 千 574.08 千 5.66
20.55 千 508.92 千 5.02
2.02 千 506.01 千 4.99
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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