Models TA 25

MODELTA:IT
290.93
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
273.38 - 297.17
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.25%
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52週レンジ
273.38 - 297.17
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
290.93
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
11.900
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 3.13 百万 32.43
9.50 千 1.09 百万 11.27
57.62 千 890.29 千 9.22
1.15 千 749.15 千 7.75
5.46 千 739.15 千 7.65
570.00 613.98 千 6.36
1.40 千 597.23 千 6.18
399.79 千 564.51 千 5.84
90.03 千 546.58 千 5.66
13.69 千 311.49 千 3.22
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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