Models TA 25

MODELTA:IT
270.53
ILs
0.55
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
267.94 - 297.17
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-7.25%
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前日終値
271.08
52週レンジ
267.94 - 297.17
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
270.53
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
12.200
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.41 千 1.06 百万 11.33
1.04 千 1.04 百万 11.16
18.72 千 1.01 百万 10.79
55.65 千 834.72 千 8.95
1.16 千 765.09 千 8.20
5.18 千 742.35 千 7.96
113.48 千 697.11 千 7.47
649.32 649.06 千 6.96
403.38 千 607.09 千 6.51
1.37 千 590.65 千 6.33
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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