Models TA 25

MODELTA:IT
278.15
ILs
0.25
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-4.64%
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前日終値
277.90
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
278.15
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
11.400
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.75 百万 27.06
8.55 千 1.10 百万 10.79
55.46 千 859.68 千 8.46
15.00 774.00 千 7.62
5.00 千 760.24 千 7.48
1.15 千 758.56 千 7.47
570.00 622.08 千 6.12
1.33 千 570.84 千 5.62
87.24 千 567.05 千 5.58
358.82 千 524.59 千 5.16
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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