Models TA 25

MODELTA:IT
291.13
ILs
1.18
0.40%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
292.31
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
291.13
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
11.300
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 3.13 百万 28.44
2.07 千 2.07 百万 18.82
54.78 千 805.21 千 7.31
15.00 760.11 千 6.90
1.19 千 703.06 千 6.38
1.37 千 530.90 千 4.82
20.55 千 499.26 千 4.53
2.02 千 497.73 千 4.52
22.14 千 490.14 千 4.45
254.16 千 368.53 千 3.34
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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