Models TA 25

MODELTA:IT
277.94
ILs
3.13
1.14%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
274.81
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
277.94
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
11.500
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 千 2.31 百万 25.84
7.43 千 916.37 千 10.23
15.00 767.89 千 8.58
5.00 千 702.80 千 7.85
987.00 698.80 千 7.80
39.76 千 687.76 千 7.68
87.24 千 574.03 千 6.41
1.38 千 571.18 千 6.38
550.00 560.50 千 6.26
419.61 千 556.40 千 6.21
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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