Models TA 25

MODELTA:IT
285.85
ILs
0.04
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
285.89
52週レンジ
264.36 - 297.17
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
285.85
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
11.200
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 3.13 百万 32.07
9.10 千 1.08 百万 11.10
56.65 千 872.43 千 8.93
5.14 千 751.76 千 7.70
1.10 千 743.42 千 7.61
570.00 606.67 千 6.21
1.40 千 580.03 千 5.94
87.24 千 567.92 千 5.82
374.22 千 536.64 千 5.49
20.17 千 353.97 千 3.62
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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