Models TA 25

MODELTA:IT
285.18
ILs
2.67
0.93%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
258.66 - 294.61
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
287.85
52週レンジ
258.66 - 294.61
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
285.18
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
11.500
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 818.24 千 7.68
532.34 千 720.78 千 6.77
51.48 千 703.15 千 6.60
1.20 千 685.26 千 6.43
26.05 千 609.14 千 5.72
2.52 千 597.24 千 5.61
469.38 596.21 千 5.60
25.20 千 585.14 千 5.49
32.47 千 581.21 千 5.46
19.89 千 576.07 千 5.41
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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