Models TA 25

MODELTA:IT
267.81
ILs
0.41
0.15%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
263.42 - 297.17
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-8.18%
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前日終値
267.40
52週レンジ
263.42 - 297.17
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
267.81
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
10.600
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 1.72 百万 17.65
1.58 千 1.60 百万 16.41
50.79 千 785.23 千 8.08
142.80 千 753.99 千 7.76
1.09 千 746.68 千 7.68
490.00 571.46 千 5.88
333.81 千 556.13 千 5.72
8.61 千 500.30 千 5.15
25.89 千 486.16 千 5.00
22.53 千 438.13 千 4.51
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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