Models TA 25

MODELTA:IT
284.40
ILs
0.69
0.24%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
258.66 - 301.24
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-0.94%
前日終値
285.09
52週レンジ
258.66 - 301.24
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
284.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
11.700
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 872.69 千 8.04
1.20 千 832.61 千 7.67
482.96 千 676.14 千 6.23
42.23 千 675.66 千 6.23
23.42 千 664.40 千 6.12
26.05 千 622.69 千 5.74
2.52 千 610.85 千 5.63
600.00 599.94 千 5.53
25.20 千 597.24 千 5.50
469.38 595.36 千 5.49
企業概要
Models TA 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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