Moneda Deuda Latam Investmen

MODELIB:CI
97.3196
USD
0.1132
0.12%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
95.4684 - 103.2445
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-5.21%
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前日終値
97.2064
52週レンジ
95.4684 - 103.2445
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-5.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
97.3196
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
9.347
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE / JAVIER MONTERO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.13 千 13.07 百万 100.00
企業概要
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in the Moneda Luxembourg SICAV - Latin America Corporate Credit fund.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl