Moneda Deuda Chile Fondo de

MODECHD:CI
1,092.4880
CLP
0.0560
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,035.2620 - 1,093.0400
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
1,092.5440
52週レンジ
1,035.2620 - 1,093.0400
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,092.488
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
192.098
設定日
-
直近配当額 ( 06/19/2018)
14.42
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
512.00 13.88 十億 8.55
10.00 百万 9.91 十億 6.11
332.00 8.93 十億 5.50
7.50 百万 7.44 十億 4.58
259.00 7.16 十億 4.41
150.00 4.43 十億 2.73
150.00 4.42 十億 2.72
141.00 3.92 十億 2.42
141.50 3.90 十億 2.40
企業概要
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investor's with exposure to Fixed Income. The Fund invests primarily in investment grade bonds, both sovereign and corporate, all denominated in Chilean Pesos.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl