Nc Eagle FIC FIM

MODEAGL:BZ
601.35
BRL
0.12
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
567.66 - 605.68
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.35%
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前日終値
601.23
52週レンジ
567.66 - 605.68
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
601.3472
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
54.455
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.78 百万 29.86 百万 54.88
23.03 百万 24.33 百万 44.72
44.58 千 288.06 千 0.53
企業概要
Nc Eagle FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Flag Asset Management Gestora de Rec
Av. Ataulfo de Paiva, 1251 #507/508
22440-034
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2148-5490
Webサイト
www.modal.com.br