Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
175.43
ILs
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.92 - 176.23
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
175.47
52週レンジ
171.92 - 176.23
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
175.43
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
565.200
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.37 千 52.00 百万 6.45
33.99 千 33.98 百万 4.22
31.64 千 31.28 百万 3.88
31.07 千 31.05 百万 3.85
23.37 千 26.79 百万 3.32
15.64 千 25.72 百万 3.19
25.46 千 25.57 百万 3.17
25.50 千 25.49 百万 3.16
20.35 千 23.78 百万 2.95
22.23 千 23.76 百万 2.95
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-