Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
180.29
ILs
0.14
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.45 - 180.29
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
180.15
52週レンジ
173.45 - 180.29
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
180.29
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
405.448
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.94 千 21.57 百万 3.91
19.29 千 21.08 百万 3.82
17.55 千 20.27 百万 3.67
19.92 千 20.12 百万 3.65
18.50 千 18.49 百万 3.35
15.10 千 18.16 百万 3.29
17.39 千 17.65 百万 3.20
19.13 千 17.45 百万 3.16
16.77 千 16.76 百万 3.04
19.91 千 16.25 百万 2.94
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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