Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
173.72
ILs
0.04
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.63 - 180.60
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
173.68
52週レンジ
173.63 - 180.60
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
173.72
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
296.913
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.57 千 14.64 百万 4.23
13.36 千 13.23 百万 3.83
11.69 千 12.00 百万 3.47
9.78 千 11.21 百万 3.24
202.00 10.76 百万 3.11
10.50 千 10.64 百万 3.08
6.08 千 10.01 百万 2.89
9.06 千 9.97 百万 2.88
8.58 千 9.26 百万 2.68
9.00 千 9.00 百万 2.60
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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