Skip to content

Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
165.19
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.17 - 178.03
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
6.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
165.19
52週レンジ
150.17 - 178.03
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
165.19
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
58.262
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 6.45 百万 8.28
2.21 千 3.05 百万 3.92
3.23 千 2.52 百万 3.23
70.45 千 2.51 百万 3.22
75.00 千 2.44 百万 3.13
4.23 千 1.89 百万 2.42
7.28 千 1.88 百万 2.41
3.40 千 1.86 百万 2.39
16.01 千 1.60 百万 2.06
1.71 千 1.44 百万 1.85
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-