Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
174.78
ILs
0.08
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.92 - 175.59
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
174.70
52週レンジ
171.92 - 175.59
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
174.78
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
822.400
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 67.80 百万 5.43
44.82 千 44.79 百万 3.59
37.88 千 43.44 百万 3.48
42.20 千 41.65 百万 3.33
24.54 千 40.40 百万 3.23
34.82 千 40.14 百万 3.21
40.08 千 40.04 百万 3.21
36.90 千 39.91 百万 3.20
38.01 千 38.76 百万 3.10
35.28 千 38.74 百万 3.10
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-