Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
173.13
ILs
0.06
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.58 - 180.60
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
173.07
52週レンジ
171.58 - 180.60
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
173.13
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
181.521
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.46 千 7.66 百万 2.89
6.64 千 7.40 百万 2.79
6.43 千 7.28 百万 2.75
7.58 千 7.18 百万 2.71
13.25 千 7.17 百万 2.70
6.83 千 7.10 百万 2.68
131.00 6.96 百万 2.63
6.17 千 6.78 百万 2.56
6.49 千 6.54 百万 2.47
7.02 千 6.42 百万 2.42
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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