Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
161.99
ILs
0.71
0.44%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.92 - 180.60
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-8.63%
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前日終値
161.28
52週レンジ
160.92 - 180.60
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-8.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
161.99
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
149.455
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 百万 7.86 百万 4.69
5.10 千 5.08 百万 3.03
5.61 千 5.01 百万 2.99
4.91 千 4.95 百万 2.95
68.00 3.59 百万 2.14
2.21 千 3.05 百万 1.82
8.94 千 2.97 百万 1.77
77.55 千 2.82 百万 1.68
4.11 千 2.81 百万 1.68
3.00 千 2.75 百万 1.64
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-