Ayalim 1B! Agach Chavarot Me

MODCORP:IT
174.37
ILs
0.16
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.92 - 175.59
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
174.53
52週レンジ
171.92 - 175.59
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
174.37
資産総額 (十億 ILS) ( 06/30/2017)
1.128
設定日
05/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 67.78 百万 4.99
55.58 千 55.58 百万 4.09
44.82 千 44.78 百万 3.29
42.45 千 43.18 百万 3.18
37.88 千 42.86 百万 3.15
39.96 千 41.30 百万 3.04
41.91 千 41.18 百万 3.03
24.37 千 40.20 百万 2.96
34.58 千 40.10 百万 2.95
40.08 千 40.05 百万 2.95
企業概要
Ayalim 1B! Agach Chavarot Menohelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in Israeli corporate bonds.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-