Monega Danische Covered Bond

MODCLDI:GR
101.13
EUR
0.24
0.24%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
100.89
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
101.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
260.328
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.7049392
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRE WIRTH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.13 千 28.58 百万 11.30
193.73 千 26.11 百万 10.33
136.00 千 20.45 百万 8.09
152.50 千 20.00 百万 7.91
97.65 千 13.65 百万 5.40
100.27 千 13.52 百万 5.35
93.92 千 13.13 百万 5.19
77.81 千 10.49 百万 4.15
67.25 千 9.40 百万 3.72
71.12 千 9.32 百万 3.69
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds LD is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in Danish fixed-income securities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de