Monega Danische Covered Bond

MODCLDI:GR
101.12
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
101.10
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
101.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
262.310
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( 08/28/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
ANDRE WIRTH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.10 千 28.71 百万 10.91
208.03 千 28.14 百万 10.69
174.70 千 22.99 百万 8.73
136.00 千 20.27 百万 7.70
113.70 千 15.38 百万 5.84
94.15 千 13.17 百万 5.00
84.76 千 11.86 百万 4.51
83.33 千 11.66 百万 4.43
81.03 千 10.67 百万 4.05
75.27 千 10.19 百万 3.87
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds LD is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in Danish fixed-income securities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de