Monega Danische Covered Bond

MODCLDI:GR
98.85
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
98.80
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
98.85
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
221.975
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.7049392
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRE WIRTH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.90 千 23.86 百万 12.33
166.13 千 21.89 百万 11.31
155.72 千 21.04 百万 10.87
90.54 千 12.64 百万 6.53
93.47 千 12.63 百万 6.53
78.91 千 10.66 百万 5.51
70.57 千 9.86 百万 5.10
57.76 千 8.07 百万 4.17
56.10 千 7.58 百万 3.92
57.12 千 7.53 百万 3.89
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds LD is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in Danish fixed-income securities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de