Monega Danische Covered Bond

MODCLDI:GR
102.68
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.07 - 102.68
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.54
52週レンジ
98.07 - 102.68
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
102.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
270.185
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( 08/28/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.08 千 28.64 百万 10.80
203.88 千 27.50 百万 10.37
182.00 千 23.92 百万 9.02
136.00 千 20.12 百万 7.59
95.99 千 12.80 百万 4.82
94.76 千 12.64 百万 4.76
87.86 千 12.28 百万 4.63
79.71 千 11.14 百万 4.20
78.33 千 10.95 百万 4.13
80.99 千 10.64 百万 4.01
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds LD is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in Danish fixed-income securities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de