Monega Danische Covered Bond

MODCLDI:GR
102.18
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
102.21
52週レンジ
98.07 - 103.48
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
102.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
264.855
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.7049392
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRE WIRTH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.11 千 28.41 百万 10.95
210.40 千 28.21 百万 10.87
136.00 千 20.39 百万 7.86
152.44 千 19.87 百万 7.66
115.01 千 15.42 百万 5.94
92.01 千 12.78 百万 4.92
88.18 千 12.25 百万 4.72
76.23 千 10.22 百万 3.94
66.90 千 9.92 百万 3.82
71.77 千 9.48 百万 3.65
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds LD is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in Danish fixed-income securities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de